Ang Breakout na Estratehiya

Ano ang breakout na estratehiya?

Sa mga termino sa pangangalakal, ang isang breakout ay nangangahulugan na ang presyo ng isang pinansiyal na asset, tulad ng share, ay gumagalaw sa labas ng tinutukoy nitong saklaw sa kalakalan, na kadalasang ipinapahiwatig ng mga antas ng suporta at paglaban nito. Nakatuon ang breakout na estratehiya sa pagtukoy ng mga pagkilos sa merkado sa sandaling lumabas ang mga ito at tumutulong na kumita mula sa mga unang yugto ng mga pagkilos.

Ang ideya sa likod ng mga breakout sa pangangalakal ay kapag ang presyo ay tuluyang lumampas sa nakaraang saklaw ng kalakalan, ang paggalaw ng presyo ay inaasahang magpapatuloy sa parehong direksyon kung saan maaaring kumita ang mga mangangalakal na maagang nagbubukas ng mga posisyon.

Sa online na kalakalan, maaaring kumita ang mga mangangalakal mula sa parehong pagtaas at pagbaba ng mga presyo. Kung ang presyo ay lumabas sa itaas ng antas ng paglaban, ang mga mangangalakal ay magpapatuloy sa mahabang posisyon na umaasa na ang presyo ay patuloy na tumaas, samantalang kung ang presyo ay bumaba sa ibaba ng antas ng suporta, ang mga mangangalakal ay pupunta sa maikli na umaasa na ang presyo ay patuloy na bababa.

Nakakatulong ang isang breakout na estratehiya na matukoy ang mga pagbabago at trend ng presyo, ngunit maaari ring ipahiwatig ang pagsisimula ng pagbabagu-gabo ng merkado at mga pangunahing pagbabago sa presyo.

Paano mo sisimulan ang paggamit ng breakout na estratehiya?

Kapag nakapagbukas ka na ng isang trading account sa isang kontroladong online na broker at napili ang mga asset na gusto mong ikalakal, maaari mong simulan ang pagpapatupad ng breakout na estratehiya. Narito kung paano ka makakapagsimula:

1. Tukuyin ang kasalukuyang pagkilos at saklaw ng kalakalan

Ang unang hakbang sa breakout na pangangalakal ay tingnan ang mga nakaraang paggalaw ng presyo ng asset, tukuyin ang kasalukuyang pagkilos ng presyo, at tukuyin ang saklaw ng kalakalan kung saan gumagalaw ang presyo kamakailan. Madalas itong ipinapahiwatig sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga antas ng suporta at paglaban sa tsart ng merkado.

Ang antas ng suporta ay tumutukoy sa punto ng presyo kung saan nagsisimulang tumaas muli ang mga presyo, ito ay nangyayari kapag may mas maraming pangangailangan kaysa sa suplay na nagiging sanhi ng pagtaas ng pagkilos ng pagbili. Sa kabaligtaran, ang antas ng paglaban ay nagpapahiwatig ng punto ng presyo kung saan magsisimulang bumagsak ang mga presyo dahil mayroong higit na suplay kaysa sa pangangailangan, o sa madaling salita ito ay nagpapahiwatig ng pinakamataas na antas na maaabot ng isang presyo sa loob ng kasalukuyang pagkilos.

Maaaring matukoy ang mga antas ng suporta at paglaban sa iba't ibang yugto ng panahon gaya ng arawan, lingguhan, at buwanan, ngunit sa paglipas ng mas mahabang panahon, kapag mas maraming mga datos ng presyo ang ginamit, tumataas ang kaugnayan ng mga ito. Kung mas maraming beses na umabot ang presyo ng asset sa antas ng paglaban o mga antas ng suporta sa tsart, mas nagiging makabuluhan ang mga ito, at mas nagiging makabuluhan ang isang breakout.

2. Magtatag ng punto ng pagpasok

Pagkatapos itatag ang mga antas ng suporta at paglaban, ang susunod na hakbang ay ang planuhin ang punto ng pagpasok para sa iyong estratehiya. Kadalasan, ang mga mangangalakal ay nagbubukas ng isang posisyon kapag malapit nang magsara ang presyo ng asset sa itaas ng antas ng paglaban o sa ibaba ng antas ng suporta.

Pinipili ng ilang mga mangangalakal na pumasok kaagad sa merkado kapag may paggalaw sa itaas ng mga linya, habang marami sa mga tumatanggap ng katamtamang panganib ang mas gustong maghintay hanggang sa magsara ang presyo sa labas ng mga antas. Ang pagbubukas ng mga posisyon sa lalong madaling panahon ay maaaring humantong sa mas malaking kita ngunit mayroon ding mas mataas na panganib na mawalan ng kapital. Depende ito sa kung gaano karaming panganib ang handa mong tanggapin.

3. Magpasya kung kailan lalabas sa merkado

Bagama't ang pagpapasya sa punto ng pagpasok ay medyo simple, ang pagpili ng pinakamainam na punto ng paglabas ay maaaring maging medyo nakakalito. Kapag hinuhulaan kung gaano kataas ang mga presyo ay tataas at kung kailan ang tamang sandali upang magbenta para sa kita, mahalagang tingnan ang dating gawi ng presyo upang makalkula ang isang makatotohanang presyo ng paglabas. Mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng mga trade ay kumikita at upang makapagpasya kung magkano ang kapital na handa mong mawala kung ang iyong estratehiya ay lumabas na hindi matagumpay.

Maaari mong subaybayan ang iyong bukas na kalakalan at isara ang posisyon kapag masaya ka sa kinalabasan o maglagay ng order ng take profit o stop loss sa napiling antas upang awtomatikong maisara ang kalakalan.

Mga tool sa teknikal na pagsusuri para sa breakout na mga mangangalakal

Ang dating mga datos ng presyo ay nasa puso ng estratehiya, kaya ang mga breakout na mangangalakal ay karaniwang umaasa sa teknikal na pagsusuri at sa toolbox nito upang matukoy ang mga breakout.

Ang mga linya ng suporta at paglaban at ang kahalagahan ng mga ito para sa mga breakout ng kalakalan ay naipaliwanag na sa mga naunang parte ng artikulong ito, kaya narito ang iba pang mga pattern at teknikal na tagapagpahiwatig na magagamit ng mga mangangalakal upang makita ang mga makabuluhang paggalaw ng presyo.

Ang mga daluyan ng presyo, daluyan ng pagkilos at mga tatsulok ay mga halimbawa ng mga pattern ng tsart na maaaring magamit sa pagtatatag ng mga saklaw ng kalakalan at pagtukoy ng mga breakout. Parehong nabuo ang mga ito ng trendline na nagkokonekta sa pinakamataas at pinakamababang presyo. Upang gumawa ng trendline, dapat ay mayroon kang hindi bababa sa dalawang itaas o ibabang presyo na kumokonekta sa isa't isa. Ang mga daluyan ng presyo at tatsulok ay maaaring pataas o pababa depende sa kasalukuyang pagkilos.

Ang ulo at mga balikat na pattern sa tsart ay maaari ding ilapat sa breakout na pangangalakal, at kadalasang ginagamit ng mga mas may karanasang mangangalakal. Ang pattern ng ulo at mga balikat ay ipinahiwatig ng tatlong mga punto ng presyo na bumubuo ng isang pattern sa isang tsart na katulad ng isang silweta ng ulo at mga balikat. Para sa mga breakout na mangangalakal, mahalagang gumuhit ng neckline sa pattern batay sa mga antas ng suporta at paglaban.

Ang ichimoku cloud ay isa pang teknikal na tagapagpahiwatig na ginagamit ng mga breakout mangangalakal. Ang ichimoku cloud ay maaaring mukhang kumplikado na unawain sa simula, ngunit sa karanasan ay nagiging mas madali itong basahin. Binubuo ito ng limang magkakaibang kalkulasyon o linya, at dalawa sa mga linyang ito ang bumubuo ng ulap. Ang Senkou Span A at B ay ang mga pangalan ng mga linya na lumilikha ng pagbuo ng ulap at nagbibigay ng mga antas ng pagtutol at suporta. Ang isang ichimoku cloud ay maaaring ipares sa relative strength index (RSI) o iba pang teknikal na tagapagpahiwatig.

Sa kabutihang-palad, ang mga tool at tagapagpahiwatig na ipinakilala sa kabanatang ito ay madaling maidagdag sa mga tsart sa iyong online na plataporma sa pangangalakal, kaya hindi mo kailangang matutunan kung paano gumuhit o kalkulahin ang mga ito sa iyong sarili.

Ang mga benepisyo ng mga breakout sa pangangalakal

Posibilidad na pataasin nang husto ang kita

Ang pagkuha ng mga posisyon sa mga unang yugto ng isang pagkilos ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa isang paggalaw ng presyo.

Madaling pagsamahin sa iba't ibang istilo ng pangangalakal

Ang breakout na estratehiya ay maaaring gamitin sa anumang yugto ng panahon na may maraming mga istilo at estratehiya sa pangangalakal; kabilang ang araw na pangangalakal, swing na pangangalakal at iba pang kilalang opsyon.

Naaangkop sa lahat ng asset

Maaaring ilapat ang breakout sa kalakalan sa lahat ng asset na pinansyal, gaya ng mga share, mga indeks, mga kalakal, mga pares ng pananalapi at digital na mga pananalapi.

Angkop para sa mga nagsisimula

Ang breakout na estratehiya ay angkop din para sa mga mangangalakal na may mas kaunting karanasan dahil ang pagtukoy sa mga punto ng paglabas at paglabas ay medyo diretso.

Gumugol ng mas kaunting oras sa pagsubaybay sa merkado

Kapag natukoy mo na ang pinakamainam na punto ng pagpasok para sa isang kalakal, maaari kang maglagay ng nakabinbin na order malapit sa paglaban o suporta na antas at ang posisyon ay awtomatikong mabubuksan kung ang presyo ay lumabas. Ang pagsasama-sama ng breakout na estratehiya sa mga nakabinbin na order ay maaaring makatulong na mabawasan ang iyong aktibong oras sa mga merkado.

Mga maling breakout at pamamahala sa panganib

Ang mga maling breakout ay ang pangunahing panganib para sa isang breakout na estratehiya. Ang isang maling breakout ay nangangahulugan na ang presyo ay lumabas sa saklaw ng kalakalan nito ngunit hindi patuloy na gumagalaw sa inaasahang direksyon. Sa kaso ng isang maling breakout, ang presyo ay karaniwang mabilis na gumagalaw pabalik sa saklaw nito.

Kung ang manganglakal ay nagbukas ng isang posisyon at ang breakout ay lumabas na hindi totoo, may posibilidad na mawala ang ilan o lahat ng kapital na pinuhunan sa kalakalan. Mahalagang mapagtanto kung panahon na upang putulin ang mga pagkalugi at isara ang kalakalan bago maipon ang kabuuan.

Ang isang paraan upang limitahan ang panganib ng pangangalakal ng isang maling breakout ay ang maghintay at tingnan kung ang presyo ay babalik sa dating saklaw ng presyo sa pagtatapos ng araw, gayunpaman ito ay maaaring mangahulugan ng pagkawala din ng pinakamahusay na oras upang makakuha mga pagkakataon. Minsan ang presyo ay nagbubukas sa labas ng paglaban o mga antas ng suporta, ngunit bumalik ito sa panahong nagsara ang merkado.

Ang paggamit ng mga estratehiya at tool sa pamamahala ng panganib ay makakatulong sa iyo na maghanda para sa mga posibleng resulta ng iyong mga kalakalan at malimitahan ang mga pagkalugi. Ang mga stop loss na order, pag-iiba-iba at hedging ay mga karaniwang paraan upang pamahalaan ang panganib sa pangangalakal at maaari ding ilapat sa breakout na estratehiya. Sa kaso ng breakout na pangangalakal, ang stop loss na order ay kadalasang inilalagay nang kaunti sa ibaba ng nakaraang antas ng paglaban o bahagyang sa itaas ng nakaraang antas ng suporta.