Estratehiya sa Swing na Pangangalakal

Panimula sa swing na pangangalakal

Ang swing na pangangalakal ay isang estratehiya sa pangangalakal na naglalayong makuha ang panandalian hanggang katamtamang mga paggalaw ng presyo sa mga merkado ng pananalapi.

Sinusubukan ng mga swing na mangangalakal na magtatag at mangapital sa mga 'swings' ng presyo sa loob ng kasalukuyang kalakaran at pumasok sa merkado sa tamang panahon. Ang mga swing sa presyo ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan kabilang ang paglabas ng mga datos pang-ekonomiya, mga kaganapan sa balita, o mga pagbabago ng saloobin sa merkado. Gumagamit ang mga swing na mangangalakal ng teknikal na pagsusuri upang maitatag ang pinakamainam na sandali upang magbukas ng mahaba o maikling mga posisyon.

Bilang karagdagan sa pagsunod sa trend, maaari ding gamitin ng mga swing na mangangalakal ang diskarte ng counter-trend na pangangalakal. Layunin ng mga counter-trend na mangangalakal na kumita mula sa mga pagbaliktad sa halip na mangalakal sa direksyon ng kasalukuyang pagkilos.

Itinuturing bilang isang katamtamang termino na estratehiya sa pangangalakal, ang mga swing na mangangalakal ay kadalasang humahawak ng mga posisyon mula ilang araw hanggang ilang linggo. Samakatuwid, ang estratehiya ay nahuhulog sa pagitan ng araw na pangangalakal at trend o posisyon na pangangalakal.

Ang swing na pangangalakal ay lalong kilala sa pagitan ng mga mangangalakal ng stock at pananalapi dahil ang mga market na ito ay kadalasang may sapat na katangiang magbagu-bago at pagiging likido upang lumikha ng mga pagkakataong kumita para sa mga swing na mangangalakal. Gayunpaman, ang estratehiya ay maaaring ilapat din sa iba pang mga asset, tulad ng mga kalakal, mga indeks, at mga ETF.

Pagsusuri sa merkado para sa swing na pangangalakal

Pangunahing ginagamit ng mga swing na mangangalakal ang teknikal na pagsusuri upang makita ang mga pagkakataon sa pangangalakal at tukuyin ang pinakamainam na estratehiya sa pagpasok at paglabas para sa isang posisyon. Ang Moving Average, Moving Averages Convergence Divergence at Relative Strength Index ay mga halimbawa ng karaniwang ginagamit na teknikal na tagapagpahiwatig ng mga swing na mangangalakal.

Ang Simple Moving Average (SMA) ay aberids ng mga presyo sa isang tinukoy na yugto ng panahon at maaaring kalkulahin batay sa pagsasara, pagbubukas, pinakamababa o pinakamataas na mga presyo. Gayunpaman, karaniwang gumagamit ng pagsasara ng presyo para sa pagkalkula. Ang Exponential Moving Average (EMA) ay naglalagay ng higit na kahalagahan sa mga pinakabagong punto ng mga datos, na nagbibigay ng mas malinaw na mga hudyat tungkol sa pagkilos. Ang mga swing na mangangalakal ay maaaring gumamit ng mga EMA upang matukoy ang mga punto ng pagpasok at paglabas.

Ang Moving Average Convergence Divergence (MACD) ay sumusunod sa trend na tagapahiwatig na kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-panahon na EMA mula sa 12-panahon na EMA. Ang MACD, na may Linya ng Hudyat na isang moving average ng MACD, ay nagbibigay ng mga teknikal na hudyat para bumili o magbenta.

Ang Relative Strength Index (RSI) ay isang momentum oscillator na nagbibigay ng halaga sa pagitan ng 0-100. Ito ay nagpapahiwatig kung ang isang asset ay labis na naibenta o labis na nabili, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng mga pagkakataon na pumasok sa marka. Kung ang halaga ay wala pang 30, ang asset ay labis na naibenta at kung ito ay higit sa 70, kung gayon ang asset ay labis na nabili. Makakatulong ang RSI sa mga mangangalakal na patunayan ang mga pagkilos at pagbaliktad ng pagkilos at makapagbigay ng mga hudyat na bumili o magbenta.

Kahit na umaasa ang swing na pangangalakal sa teknikal na pagsusuri, maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga mangangalakal na pagsamahin ang mga pangunahing salik sa kanilang pagsusuri upang makakuha ng mas komprehensibong pananaw sa merkado. Iyon ang dahilan kung bakit madalas na gumagamit ang mga swing na mangangalakal ng kumbinasyon ng teknikal at pangunahing pagsusuri.

Ang mga ulat ng kita, paglabas ng mga datos pang-ekonomiya at geopolitikal na kaganapan ay mga halimbawa ng mga bagay na maaaring makaapekto sa paggalaw ng presyo at ang paggamit sa mga ito bilang bahagi ng iyong pagsusuri sa merkado ay maaaring makapagbigay ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman tungkol sa kasalukuyan at hinaharap na paggalaw ng merkado.

Ang swing na pangangalakal ba ay ang tamang estratehiya para sa iyo?

Maraming mga estratehiya sa pangangalakal na mapagpipilian kaya ang swing na pangangalakal ba ang tama para sa iyo? Tingnan natin ang mga bagay na dapat isaalang-alang bago piliin ang swing na pangangalakal at kung ano ang mga benepisyo mayroon ang estratehiya.

Habang ang mga swing na mangangalakal ay humahawak ng mga posisyon nang mas mahaba kaysa sa mga araw na mangangalakal, ito ay angkop na estratehiya para sa mga mangangalakal na walang oras upang patuloy na subaybayan ang kanilang mga kalakal at magbukas ng mga bagong posisyon. Gayunpaman, ang swing na pangangalakal ay nangangailangan ng pasensya dahil ang mga kalakal ay nananatiling bukas nang mas mahaba kaysa sa isang araw. Kailangang manatiling kalmado ang mga swing na mangangalakal, kahit na ang presyo ay pansamantalang gumagalaw laban sa kanila.

Ang swing na pangangalakal ay isa ring angkop na estratehiya para sa mga mangangalakal na gustong mangalakal ng ilang mga produkto dahil maaari itong ilapat sa lahat ng klase ng asset. Binabawasan ng pagkakaiba-iba ng iyong portfolio ang pangkalahatang panganib ng iyong portfolio ngunit ang labis na pangangalakal at paghawak ng napakaraming posisyon sa parehong panahon ay naglalantad sa iyo sa mga panganib tulad ng tumaas na mga bayarin sa transaksyon at komisyon.

Ang swing na pangangalakal ay isang angkop na estratehiya para sa mga nagsisimula dahil hindi gaanong nakaka-stress at nakakaubos ng oras kaysa sa mga panandaliang estratehiya sa pangangalakal na nangangailangan ng mabilis na pagdedesisyon at patuloy na pagsubaybay sa mga bukas na posisyon.

Tandaan na ang paghahanap ng pinakaangkop na estratehiya upang tumugma sa iyong mga layunin sa pangangalakal ay nangangailangan ng pagsubok at maaari mo ring pagsamahin ang iba't ibang mga estratehiya.

Pamamahala ng panganib bilang bahagi ng matagumpay na estratehiya sa swing na pangangalakal

Upang magtagumpay sa swing na pangangalakal, mahalagang kilalanin ang mga panganib at maghanda para sa mga ito gamit ang mga tool sa pamamahala ng panganib, gaya ng mga stop loss na order, upang protektahan ang iyong mga pondo. Narito ang ilang mga panganib na dapat isaalang-alang ng mga swing na mangangalakal.

Ang panganib sa pagbabagu-bago at mga panganib sa merkado ay isa sa mga pangunahing panganib na kalakip sa swing na pangangalakal. Ang mga hindi mahuhulaang paggalaw ng presyo at tumaas na pagbabagu-bago na dulot ng mga salik gaya ng paglabas ng mga datos sa pang-ekonomiya, mga geopolitikal na kaganapan at hindi inaasahang balita ay maaaring humantong sa malalaking pagkalugi. Ang pagsukat ng posisyon, pagkakaiba-iba sa iba't ibang klase ng asset at pamamahala sa panganib ay tumutulong sa mga mangangalakal na mabawasan ang mga panganib.

Habang hawak ng mga swing na mangangalakal ang kanilang mga posisyon sa magdamag at kung minsan hanggang sa katapusan ng linggo din, ang kanilang mga posisyon ay nakalantad sa mga agwat sa presyo. Ang mga agwat sa presyo ay nangangahulugan na ang presyo ng isang asset ay nagbabago nang malaki kapag may maliit na kalakalan o mga merkado ay sarado.

Ang kawalan ng disiplina at epekto ng mga emosyon ay maaaring maging sanhi sa mga swing na mangangalakal na gumawa ng hindi alam at walang ingat na mga desisyon at ilagay ang kanilang kapital sa panganib. Ang masusing pagsusuri sa merkado at isang estratehiya na may malinaw na punto ng pagpasok at paglabas ay bumabawas sa panganib ng emosyonal na kalakalan.

Paano simulan ang swing na pangangalakal

Narito ang mga simpleng hakbang kung paano mangalakal gamit ang estratehiya na swing na pangangalakal.

1. Tukuyin ang isang pabagu-bago at likidong merkado: Ang unang hakbang ay ang tukuyin ang isang produkto na kasalukuyang may sapat na katangian na pabagu-bago at pagkalikido upang makapagbigay ng mga nakakaennganyong pagkakataong kumita.

2. Magplano ng mga punto ng pagpasok at paglabas: Upang planuhin ang iyong mga punto ng pagpasok at paglabas, magsagawa ng pagsusuri sa merkado gamit ang teknikal at pangunahing mga diskarte. Gumamit ng mga teknikal na tagapagpahiwatig at mga tool sa pangangalakal upang matulungan kang magsagawa ng masusing pagsusuri upang makagawa ng matalinong mga desisyon.

3. Ipatupad ang pamamahala sa panganib: Ihanda ang iyong estratehiya sa pamamahala sa panganib at protektahan ang iyong mga kalakal sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tool sa pamamahala ng panganib, tulad ng mga stop loss na order sa plataporma sa pangangalakal. Maaari ka ring gumamit ng mga tool tulad ng mga order ng take profit para matulungan kang makulong ang mga potensyal na kita.

4. Subaybayan at suriin: Pagkatapos pumasok sa merkado, subaybayan ang iyong kalakalan para sa hindi inaasahang paggalaw ng presyo at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. Kung nagtakda ka ng stop loss na order, awtomatikong isasara ang iyong posisyon kung sakaling magkaroon ng hindi kanais-nais na paggalaw ng presyo ngunit maaari mo ring piliing isara ang iyong kalakal nang manu-mano sa anumang punto kung nais mong lumabas sa merkado. Pansinin na maaari ka lamang magsara ng mga posisyon kapag bukas ang mga merkado.