Gabay sa Mga Estratehiya sa Pakikipagkalakalan

Ano ang isang estratehiya sa pangangalakal?

Ang mga estratehiya sa pangangalakal ay mga sistematikong plano na ginagamit upang bumili o magbenta ng mga asset kapag nangangalakal sa mga merkado ng pananalapi. Nakabatay ang mga ito sa paunang natukoy na hanay ng mga panuntunan na makakatulong na tumukoy sa tamang sandali upang pumasok o lumabas sa isang posisyon.

Karamihan sa mga estratehiya ay gumagamit ng teknikal o pangunahing pagsusuri upang matukoy ang mga pagkakataon sa mga merkado ng pananalapi at magbigay ng matatag na gabay para sa mga desisyon sa pangangalakal. Ang teknikal na pagsusuri ay gumagamit ng nakaraang pagkilos ng presyo upang mahulaan ang mga presyo sa hinaharap, samantalang ang pangunahing pagsusuri ay nakatuon sa epekto ng pang-ekonomiya, pampulitika at panlipunang mga kadahilanan sa paggalaw ng presyo.

Maaaring piliin ng mga mangangalakal na sundin ang isang estratehiya o iangkop ang maramihang mga estratehiya upang maiakma sa kanilang natatanging istilo at layunin sa pangangalakal. Ang paghahanap ng tamang estratehiya sa pangangalakal ay karaniwang nangangailangan na subukan ito at isaayos, at dapat ay patuloy na paunlarin ng mga mangangalakal ang kanilang mga estratehiya.

Bakit kailangan mong gumamit ng estratehiya sa pangangalakal?

Walang katapusan ang dami ng mga pagkakataon sa mga merkado ng pananalapi, at ang mga estratehiya sa pangangalakal ay nakakatulong sa mga mangangalakal na mas mahusay na masuri ang mga ito at mas mabilis na matukoy ang potensyal. Ang pagkakaroon ng estratehiya ay nakakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon at mapabuti nang husto ang kinalabasan ng iyong mga kalakal at nagbibigay ng isang batayan upang mapabuti ang iyong mga estratehiya sa kalakalan sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng estratehiya sa pangangalakal ay nakakatulong din upang mapalaki nang husto ang kita at mabawasan ang mga pagkalugi sa pamamagitan ng pamamahala sa mga panganib na kasama sa pangangalakal.

Kung walang estratehiya sa pangangalakal, may mas mataas na pagkakataon para sa pagkalugi dahil sa kakulangan ng disiplina at pagpaplano. Ang pangangalakal na walang estratehiya ay nagbibigay din ng pagkakataon sa emosyon na makaapekto sa iyong pangangalakal at maaaring humantong sa walang ingat na mga desisyon.

Isang panimula sa karaniwang mga estratehiya sa pangangalakal

Maraming iba't-ibang ​​​​​​​mga estratehiya sa pangangalakal, na lahat ay tumutugon sa mga pangangailangan at layunin ng iba't ibang uri ng mga mangangalakal. Ang ilan ay mas angkop para sa mga nagsisimula, samantalang ang iba ay tugma para sa mga mangangalakal na may mas mataas na gana sa panganib na naghahanap ng malaki at mabilis na kita.

Narito ang ilang kilalang estratehiya sa pangangalakal para sa iba't ibang antas ng karanasan:

Ang awtomatikong pangangalakal ay gumagamit ng mga algorithm upang kumpletuhin nang awtomatiko ang pangangalakal. Ang mga stop loss na order ay idinadagdag sa mga bukas na kalakal sa pamamagitan ng pag-uutos sa isang posisyon na awtomatikong magsara kapag umabot na ito sa isang tinukoy na punto ng presyo, at maaaring makita bilang isang awtomatikong estratehiya sa pangangalakal. Ang mga estratehiya na ito ay kapaki-pakinabang, lalo na para sa mga bagong mangangalakal at mangangalakal na may kaunting oras, dahil patuloy na sinusubaybayan ng mga stop loss na order ang mga live na merkado at awtomatikong tumutugon sa paggalaw ng presyo.

Ang araw na pangangalakal ay nangangahulugang pagbili at pagbebenta ng mga asset sa loob ng isang araw upang samantalahin ang biglaang paggalaw ng presyo. Ang mga share at pananalapi ay karaniwang mga produkto para sa mga araw na mangangalakal, at marami ang sumusubok na pataasin ang kanilang potensyal na kita sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang notional na bulto ng pangangalakal na may kasamang leverage.

Ang posisyon na pangangalakal ay isang pangmatagalang estratehiya sa pangangalakal at karaniwang hawak ng mga mangangalakal ang kanilang mga posisyon sa loob ng ilang buwan o kaya taon pa. Binabalewala ng estratehiyang ito ang mga panandaliang pagbabago sa presyo at panandaliang takbo, at sa halip ay umaasa sa pagsusuri upang matukoy ang mga kumikitang pangmatagalang takbo. Ang paraan ng pangangalakal na ito ay kahawig ng pamumuhunan, ngunit may karagdagang pagkakaiba na ang mga mangangalakal ay maaaring magbenta rin ng maikli (magkalakal sa mga bumabagsak na presyo).

Ang scalping ay isang estratehiya sa pangangalakal na nakatuon sa paglikha ng maliliit, mabilis na kita. Sinusubukan ng mga mangangalakal na kumita mula sa maliliit na pagbabago sa presyo sa pamamagitan ng mabilis na pagbebenta. Ang mga scalper ay gagawa ng maraming kalakal sa isang araw, at karaniwang nagtatakda ng mga mahigpit na estratehiya sa paglabas dahil madaling maalis ng isang malaking pagkalugi ang kanilang mga naunang mas maliliit na kita.

Ang swing na pangangalakal ay isa pang kilalang estratehiya sa panandaliang pangangalakal. Hindi tulad sa scalping, ang mga swing na mangangalakal ay hindi madalas na nagbubukas at nagsasara ng kanilang mga posisyon sa loob ng ilang minuto o oras, ngunit kadalasang hinahawakan nila ito ng ilang araw. Ang swing na mga mangangalakal ay madalas na gumagamit ng teknikal na pagsusuri upang matukoy ang maikli-gitnang haba na mga paggalaw.

Ang trend na pangangalakal ay gumagamit din ng teknikal na pagsusuri upang matukoy kung aling direksyon patungo ang presyo ng asset. Sinusubukan ng mga trend na mangangalakal na kumita mula sa kasalukuyang takbo sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga mahabang posisyon kapag naka-uptrend at maikling mga posisyon kapag naka-downtrend.

Ang breakout na pangangalakal ay tumutukoy kapag ang mga mangangalakal ay nagsusuri ng isang hanay ng presyo upang piliin ang pinakamainam na sandali upang pumasok sa merkado. Ang mga breakout na mangangalakal ay matiyagang magmamasid at maghihintay upang makita kung kailan lalabas sa saklaw ang presyo ng isang asset, at iyon ang kanilang senyales upang magbukas ng mga posisyon.

Kasama sa pangangalakal sa balita ang pagsunod sa mga live na balita at inaasahan sa merkado upang samantalahin ang mga posibilidad na nilikha nito sa merkado. Ang mga mangangalakal na gumagamit ng pangangalakal sa balita ay karaniwang nagbubukas ng mga posisyon kapag nailabas na ang balita o bago ito mailabas kung tiwala sila sa paghula ng kalalabasan. Ang mga uri ng balita na malamang na makakaapekto sa mga merkado ng kalakalan ay kinabibilangan ng mga halalan sa pulitika, mga anunsyo ng IPO, paglabas ng mga ulat sa kita ng kumpanya, o pederal na data ng ekonomiya tulad ng US NFP (Non-Farm Payroll) na nag-uulat sa mga istatistika ng paggawa sa Amerika.

Ang arbitrage ay isang estratehiya sa pangangalakal na sinasamantala ang mga posibleng pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng dalawang merkado. Sinisikap ng mga mangangalakal na maghanap ng mga produkto na nag-iiba ang presyo sa iba't ibang mga merkado at kumita sa pagkakaiba sa presyo na ito sa pamamagitan ng pagbili ng mababa at pagbebenta ng mataas.

Ang mean reversion ay naglalarawan kapag sinubukan ng mga mangangalakal na makinabang mula sa matinding pagbabago sa presyo na inaasahang babalik ang presyo sa dati nitong antas sa kalaunan, dahil ang 'mean' ay tumutukoy sa aberids na antas sa buong takbo. Maaaring kumita ang mga mangangalakal sa alinmang direksyon ng presyo dahil ang parehong pagbili nang mahaba at pagbebenta nang maikli ay maaaring kumita kapag gagamit ng mean reversion na estratehiya. Madalas silang gagamit ng pagsusuri sa tsart ng merkado, gaya ng pagtukoy ng 'ulo at mga balikat' na pattern, kung saan ang makasaysayang mga datos na sumusuporta sa isang presyo ay malamang na tumalon pabalik.

Paano pumili ng estratehiya sa pangangalakal

Maraming iba't ibang mga estratehiya na maaari mong gamitin para sa iyong mga kalakal, ngunit paano mo malalaman kung alin ang pinakamahusay para sa iyo?

Mayroong ilang mga tagapagpahiwatig na maaari mong gamitin kapag sinusubukan mong hanapin ang tamang estratehiya sa pangangalakal. Ang iyong antas ng karanasan, ang iyong mga inaasahan at layunin, ang iyong gana sa panganib, at kung magkano ang handa mong ipuhunan ay ang mga pangunahing bagay na dapat isaalang-alang kapag gumagawa ng iyong desisyon.

Ang ilan sa mga estratehiya, tulad ng scalping at pangangalakal sa balita, ay pangunahing angkop para sa mga mangangalakal na may maraming oras araw-araw na maaaring italaga sa pagsunod sa mga merkado at pagsasagawa ng kalakalan. Samantalang ang awtomatikong kalakalan at pangangalakal sa posisyon ay mga kilalang pagpipilian para sa mga nagsisimula at hindi gaanong aktibong mangangalakal, dahil nangangailangan sila ng mas kaunting pagsubaybay at mabilis na reaksyon sa mga pagbabago sa merkado.

Alinmang estratehiya ang pipiliin mo, mahalagang manatili dito at bigyan ito ng panahon upang gumana. Tiyaking ginagamit mo ang lahat ng magagamit na tool upang masulit ang iyong estratehiya. Halimbawa, kung pipiliin mo ang trend na pangangalakal dapat mong gamitin ang mga tool tulad ng mga linya ng paggalaw, mga pattern ng tsart at mga teknikal na tagapagpahiwatig upang matulungan kang matukoy ang mga pagkakataon.

Ang hindi pagpapalit-palit ay ang susi, ngunit magandang tandaan na ang mga merkado ng pananalapi ay patuloy na gumagalaw at kahit na ang isang estratehiya ay gumagana nang maayos minsan, maaaring hindi na ito gumana nang pareho sa susunod na pagkakataon. Ang mga matagumpay na mangangalakal ay palaging sabik na matuto pa at paunlarin ang kanilang mga kasanayan at estratehiya, at susubukan nila ang iba't ibang mga estratehiya at gagawa ng isang talaarawan sa pangangalakal upang masubaybayan kung ano ang pinakamahusay na gagana.