Ipinaliwanag ang Stop Loss

Ano ang stop loss na order?

Sa anumang anyo ng pangangalakal o pamumuhunan, ang kaalaman kung paano pamahalaan ang mga potensyal na panganib ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong kapital at upang limitahan kung gaano karaming pera ang maaaring mawala.

Ang stop loss na order ay isang mahalagang tool sa pamamahala ng panganib na tumutulong sa mga mangangalakal na limitahan ang mga potensyal na pagkalugi at pamahalaan ang mga panganib nang mas epektibo. Maaaring magdagdag ang mga mangangalakal ng mga stop loss na order sa kanilang bintana sa pagmamasid ng merkado bago sila maglagay ng order sa pangangalakal sa pamamagitan ng paglalagay ng pinakamababang halaga na handa nilang hayaang bumaba ang presyo ng isang asset.

Ang pangunahing layunin nito ay protektahan ang kapital ng mangangalakal kung ang presyo ng asset ay gagawa ng biglaan at hindi paborableng paggalaw. Kung ang presyo ay gumalaw sa o higit pa sa napiling antas ng paghinto, ang stop loss na order ay mahihimok, at ang kalakalan ay awtomatikong isasarado sa pinakamahusay na magagamit na presyo sa mayroon ang merkado.

Halimbawa, sabihin nating nagpasok ka ng mahabang kalakalan sa stock ng Kompanya A na may presyong $50 bawat share, at nagtakda ka ng stop loss na order na hihinto sa antas na $45. Kung ang presyo ng asset ay bumaba sa $45 o mas mababa bago ang pagsasara ng iyong kalakal, ang iyong stop loss na order ay mahihimok at ang iyong kalakal ay awtomatikong magsasara. Sa sitwasyong ito, ang lugi ng mangangalakal ay $5. Kung wala ang stop loss na order, ang mangangalakal ay maaaring nawalan ng higit pa kung ang presyo ay patuloy na bumaba.

Paggamit ng stop loss na order sa online na pangangalakal

Ang stop loss na order ay isang tagubiling idinagdag sa isang kalakal na nagsasabi sa broker na isara ang kalakalan kung ang produktong kinakalakal ay bumaba o tumaas sa isang partikular na presyo. Ang presyong iyon ay napagpasyahan ng mangangalakal noong nagdagdag sila ng stop loss na order. Karaniwan itong tinatawag na 'hinto' o 'antas ng paghintol'.

Maaari kang magtakda ng stop loss na order sa iyong broker sa oras na inilagay mo ang iyong kalakal, ngunit mayroon ding posibilidad na idagdag ito sa ibang pagkakataon. Ang mga order ng stop loss ay magagamit ng lahat ng mga mangangalakal sa pinakakilalang mga platform ng kalakalan.

Karamihan sa mga mangangalakal ay nagtatakda ng antas ng paghinto na sumasalamin sa pinakamataas na halaga ng panganib na handa nilang gawin na maaaring itakda kalakip ang mga antas ng presyo o porsyento.

Upang matukoy ang tamang stop loss para sa iyong kalakalan, maaaring gamitin ang teknikal na pagsusuri at mga antas ng suporta at paglaban. Maraming mangangalakal ang karaniwang maglalagay ng stop loss sa ibaba mismo ng antas ng suporta. Ito ay dahil kung masisira ng presyo ang antas ng suporta, maaari itong magpahiwatig na magpapatuloy ito sa direksyong iyon, na maaaring magresulta sa mas malaking pagkalugi.

Ang mga pakinabang ng mga order ng presyo

Ang paggamit ng mga stop loss na order ay nag-aalok ng ilang potensyal na benepisyo para sa mga mangangalakal. Tingnan natin kung bakit dapat mo ring isaalang-alang ang pagdagdag ng stop loss sa iyong toolkit sa pamamahala ng panganib.

Narito ang ilang bentahe ng pagsasama ng mga tool tulad ng stop loss na order sa iyong mga kalakal:

Pamahalaan ang maraming mga kalakal gamit ang mga stop loss na order

Maaaring gamitin ang mga stop loss na order para pamahalaan ang maraming mga kalakal nang sabay-sabay. Ang mga mangangalakal ay maaaring magtakda ng iba't ibang antas ng paghinto para sa iba't ibang mga kalakal batay sa kanilang gana sa panganib at estratehiya sa pangangalakal, na nagpapahintulot sa kanila na pamahalaan ang maramihang mga posisyon nang mas mahusay.

Ikulong ang mga kita gamit ang mga take profit na order

Katulad ng isang stop loss, ang mga mangangalakal ay maaari ding gumamit ng mga order na take profit na may layuning ikulong ang mga kita sa mga kumikitang mga kalakal. Kapag ang presyo ay umabot sa isang partikular na antas ng kita, ang isang mangangalakal ay maaaring magtakda ng take profit na order sa antas na iyon upang ikulong ang mga kita, kahit na ang kalakalan ay patuloy na gumagalaw pabor sa kanila. Nakakatulong ito upang masigurado ang mga potensyal na kita kung sakaling magbabago ang direksyon ng presyo.

Sundin ang mga presyo gamit ang trailing stop loss na mga order

Ang mga trailing stop-losses ay tulad ng mga regular na order ng stop loss maliban sa sumusunod ito sa presyo kapag ito ay gumagalaw sa paborableng direksyon. Nakakatulong ito na ikulong ang anumang potensyal na kita, dahil ang stop loss ay sumusunod sa direksyon ng presyo sa merkado dahil ito ay gumagalaw na pabor ng mangangalakal, habang nililimitahan ang panganib sa pamamagitan ng paglilimita sa potensyal na pagbagsak ng presyo.

Halimbawa, kung ang isang mangangalakal ay nagtakda ng trailing stop na $5 sa isang kalakal, at ang presyo ay gumagalaw ng $5 pabor sa kanila, ang antas ng paghinto ay awtomatikong aayon upang makulong ang kita. Nagbibigay-daan ito sa mga mangangalakal na kumita dahil ang presyo ay gumagalaw pabor sa kanila habang pumuprotekta pa rin laban sa mga potensyal na pagkalugi kung ang presyo ay babaligtad.

Potensyal para kaunti ang lugi

Ang pangunahing benepisyo ng mga stop loss na order ay ang potensyal na mas kaunting pera ang mawala. Ang layunin ng stop loss na order ay tulungang pigilan ang mangangalakal na mawalan ng mas marami pang pera kaysa sa gusto nilang ipagsapalaran.

Tumutulong na bumuo ng mas malawak na mga kasanayan sa pamamahala ng panganib

Ang isa pang benepisyo ng paggamit ng mga stop loss na order ay ang pagbuo ng pangkalahatang pamamahala sa panganib. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga stop loss na order, ang mga mangangalakal ay maaaring bumuo ng disiplina upang makatulong na maiwasan ang emosyonal na paggawa ng desisyon kapag nangangalakal sa pabagu-bagong panahon.

Ang kaginhawaan ng awtomatikong pagpapatupad

Dahil ang mga stop loss na order ay awtomatikong naipapatupad, nagbibigay sila ng isang antas ng kaginhawahan para sa mga mangangalakal. Dapat mong subaybayan ang iyong mga pangangalakal, ngunit ang isang stop loss na order ay maaaring mag-alis ng ilang alalahanin dahil kailangan mong gumugol ng mas kaunting oras sa pagmamatyag ng mga galaw ng merkado.

Kakayahang umangkop

Nag-aalok ang mga stop loss na order ng kakayahang umangkop dahil maaari kang magtakda ng iba't ibang antas ng paghinto para sa iba't ibang mga kalakal batay sa pinapahintulutan mong panganib at mga layunin sa pangangalakal. Maaari mo ring iayon ang mga antas ng paghinto bilang tugon sa presyo o mga pagbabago sa iyong estratehiya sa pangangalakal.

Mga potensyal na panganib ng mga stop loss na order

Habang ang mga stop loss na order ay maaaring maging isang epektibong tool sa pamamahala ng panganib, may mga potensyal na panganib na dapat tandaan. Dapat gamitin ang mga stop loss na order kasama ng iba pang mga tool sa pamamahala ng panganib upang makabuo ng isang matagumpay na estratehiya sa pamamahala ng panganib.

Slippage

Ang slippage ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung mayroong pagkakaiba sa inaasahang antas ng stop loss at ang aktwal na naisakatuparang presyo. Sa panahon ng mataas na pagbabagu-bago ng merkado o mababang pagkalikido, ang presyo ay maaaring gumalaw mula sa inaasahang antas ng paghinto bago pa mangyari ang pagpapatupad, na magreresulta sa slippage. Ito ay maaaring mangahulugan ng mas malaking pagkalugi kaysa sa inaasahan o mahimok ang stop loss na order sa masyadong kanais-nais na presyo. Dahil sa slippage, imposibleng magarantiya na matutupad ng stop loss ang order nito sa napiling presyo.

Mga agwat sa presyo

Ang mga biglaang agwat sa mga presyo ay maaaring mangyari dahil sa hindi inaasahang mga kaganapan sa balita o pag-unlad ng merkado. Nangangahulugan ito na minsan may malaking pagbabago sa presyo kapag may kaunti o walang kalakalan, tulad ng kapag ang mga merkado ay sarado. Ang mga stop loss na order ay hindi garantisadong masasagawa sa eksaktong antas ng paghinto kung sakaling magkaroon ng mga agwat sa merkado, at ang kalakalan ay maaaring isara sa presyo na iba kaysa sa inaasahan, na magreresulta sa mga potensyal na pagkalugi na lampas sa antas ng paghinto.

Sobrang pag-asa sa mga stop loss na order

Madaling magsimulang umasa sa mga stop loss na order ngunit hindi lang sila ang dapat na tool sa pamamahala ng panganib na ginagamit mo. Sa halip, dapat makita ito bilang isang tool sa isang toolbox para sa pamamahala ng panganib. Mahalagang magkaroon ng plano sa pamamahala ng panganib na may kasamang iba pang mga tool at estratehiya upang epektibong mapamahalaan ang mga panganib. Ang pagsasari-sari at hedging ay iba pang karaniwang ginagamit na estratehiya sa pamamahala ng panganib.